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Situation de l'endettement au 30 juin 2007

  • Question du 13 novembre 2007
  • Tout d'abord mes sincères remerciements pour la réponse à mon mail précédent (la date du t3).

    Je souhaiterai obtenir des précisions sur la dette d'ATI au 30 juin puisque dans les communiqués aucune valeur exprimée en millions d'euros n'est indiquée. Seul le gearing (116%)nous est donné. Pourriez vous me donner ce montant en valeurs et me dire s'il y a des objectifs chiffrés et des actions concrètes menées pour diminuer le gearing.

    Merci de laisser si possible votre réponse sur la FAQ du site puisque sur boursorama plusieurs actionnaires seraient ravis de voir une réponse à ce sujet.

  • Réponse de la direction du 14 novembre 2007
  • Comme vous pouvez le lire en détail dans le rapport financier semestriel (paragraphe 3.4.9), accessible depuis notre site internet, les dettes financières s'élèvent à 80,0M€ au 30 juin 2007, dont 18,6M€ de financement du poste client (Dailly) et 7,7M€ de financement crédit bail (essentiellement immobilier).

    La trésorerie disponible, quant à elle, représente 10,5M€. Nous totalisons donc, au 30 juin 2007, un endettement net de 69,3M€, qui, rapporté aux fonds propres de 59,7M€, représente un gearing de 116%.

    En dehors d'opération exceptionnelle, nous travaillons la baisse de notre gearing depuis de nombreux mois, puisqu'au 31/12/02, suite à la phase importante de croissance externe, il dépassait les 180%.
    Utilisant une part importante de nos ressources pour la R&D, les actions menées ont visé et visent à améliorer la rentabilité afin qu'une part significative de l'exploitation contribue au désendettement.

    Nous nous fixons comme objectif de réduire notre endettement net de 2 à 4M€ par an malgré un besoin en fonds de roulement en croissance.

    Catherine MALLET
    Directrice Financière

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